코스피200 주식형 ETF 보수, 분배금, 세금 비교

* 국내상장 대형 ETF 비교 (지수추종형)

 

2020년 2월8일 기준

분배금= 1년 분배금 합계 (세전)

배당률= 19년분배금/현재가격

거래대금,시가총액 단위= (억원)

 

	보수	18년 분배금	19년 분배금	02.08 배당률	3개월 수익률	거래대금	시가총액
KODEX 200	0.150%	605원	595원	1.97%	+6.23%	867	82,457
TIGER 200	0.050%	700원	620원	2.05%	+6.35%	358	40,071
KBSTAR 200	0.045%	756원	687원	2.28%	+6.21%	92	14,028
ARIRANG200	0.040%	640원	680원	2.24%	+6.29%	46	8,597
HANARO200	0.036%	신규상장	718원	2.38%	+6.26%	175	9,834
KINDEX 200	0.090%				+6.06%	119	6,952
KOSEF 200	0.130%				+6.29%	18	6,405
KODEX MSCI KOREA TR	0.150%	-	-	-	+6.84%	61	18,183
KODEX 200 TR	0.070%	-	-	-	+6.38%	153	13,951
KODEX 삼성그룹	0.250%	88원	93원	1.24%	+12.47%	15	16,527
KODEX TOP5PlusTR	0.150%	-	-	-	+9.40%	1	10,789
TIGER TOP10	0.150%	5원	185원	1.91%	+10.12%	0.5	11,980

분배금 빈칸은 각사 ETF 홈페이지에 공시가 안된 것들인데, 같은 코스피200 시리즈인만큼 타사 ETF와 비슷한 2% 내외일 것이다.

 

코스피200시리즈 수수료는 하나로200 < 아리랑200 < KB스타200 < 타이거200 << 킨덱스200 < 코세프200 < 코덱스200 순이다.

 

TR형 (Total Return)은 분배금을 해당 ETF에 재투자하므로 분배금이 발생하지 않는다.

 

ETF 세금은 국내주식형만 매매차익이 비과세되고 나머지 ETF는 (과표기준 차익 또는 매매차익) 중 적은 것에 대해 배당소득세 15.4%가 과세된다. TR ETF도 15.4% 보유기간 과세 상품이다. 분배금은 어떤 ETF든 배당소득세 15.4%가 과세되고 거래세는 없다. 

 

* 국내파생형 ETF 비교

	보수	3개월수익률	거래대금	시가총액
KODEX 레버리지	0.64%	+11.33%	3540	22,505
KODEX 200선물인버스2X	0.64%	-12.86%	2843	7,286
KODEX 코스닥150레버리지	0.64%	-3.56%	1841	12,825
KODEX 코스닥150선물인버스	0.64%	-1.09%	1779	2,011
KODEX 인버스	0.64%	-6.09%	1022	4,819
KODEX 골드선물(H)	0.68%	+4.17%	60	1,246
KBSTAR 팔라듐선물(H)	0.60%	+24.87%	52	88
TIGER 200선물인버스2X	0.09%	-13.22%	117	765
TIGER 200선물레버리지	0.09%	+10.96%	72	1,081
TIGER 코스닥150레버리지	0.32%	-3.01%	58	1,075
TIGER 코스닥150선물인버스	0.32%	-1.07%	32	176
TIGER 레버리지	0.09%	+11.65%	26	247

파생형 중 3개월 수익률은 팔라듐 선물이 금 선물보다 높았다.  

 

그외 ETF 중 3개월수익률이 높은 것은

 

TIGER 200IT레버리지 34.98%

KODEX 미국FANG플러스(H) 31.40%

TIGER 2차전지테마 20.11%

KODEX 심천ChiNext(합성) 19.92%

KODEX 미국S&P바이오(합성) 19.62%

TIGER 미국나스닥100 18.06%

 

등이 있다.

 

NYSE FANG+ 인덱스는 Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Alphabet’s Google

+ (Alibaba, Baidu, NVIDIA, Tesla, Twitter) 의 10종목으로 구성된 대표기술주 인덱스다.

 

2020년 2월, 가격이 급등한 테슬라 비중만 7.8% 정도로 높고 나머지 9종목은 각각 4.3%~5% 정도의 비슷한 비중을 차지하고 있다.

 

* 레버리지 ETF 보수

KODEX레버리지 0.64% (vs 0.15%)

TIGER레버리지 0.09%  (vs 0.05%)

 

레버리지형의 보수는 동일 운용사의 코스피200형 ETF 보수보다 훨씬 비싸다. 매일 기초지수 변동의 2배로 움직여야 하므로 추적 및 비중 조절을 위한 거래비용이 훨씬 큰 것이 원인이다.